岗位职责：1、负责公司日常费用的审核及报销，审核财务报销单据，按财务制度办理现金收付手续；2、定期与会计核对往来款、应收、应付款等科目余额；3、负责汇总每月费用，按公司项目进行分类核算；4、配合并督促相关人员对公司应收款的催收，时时记录款项更新进度；5、及时办理产品退税等其他税务事项；6、进行物品采购，到货情况记录，仓库盘点与保证常备日常库存的合理性，登记采购台账；7、及时把有问题物品送相关厂家维修；8、合理安排各类采购款的支付申请；9、完成公司资质的申报以及年检；10、其他上级交办的工作。 任职要求：1、专科及以上学历，会计学或财务管理相关专业，3年以上出纳工作和采购经验；2、熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件；3、工作细致，责任心强，保密意识强，有良好的职业操守；4、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神。职位福利：包住 能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询